Anexo I - Consolidado/2007
INCISO I - Despesas
| Alínea | Descrição das Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | |
| a | Despesa com pessoal ativo | 1.634.007,01 | 1.029.834,82 | 1.055.942,82 | 1.027.863,23 | 1.052.691,94 | |
| b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 205.920,12 | 123.793,99 | 123.793,99 | 123.793,99 | 123.793,99 | |
| c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 170.772,36 | 151.548,58 | 156.452,40 | 158.458,95 | 161.389,72 | |
| Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado | |||||||
| d | (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | |||||||
| orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||||||
| TOTAL | 2.010.699,49 | 1.305.177,39 | 1.336.189,21 | 1.310.116,17 | 1.337.875,65 | ||
com Pessoal e Encargos
Meses
| Despesas Insc. Em | ||||||||
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a Pagar não | Total |
| Processados | ||||||||
| 1.094.566,60 | 1.149.670,39 | 1.162.682,87 | 1.200.480,17 | 1.189.467,63 | 1.810.572,19 | 2.109.104,06 | 166.096,25 | 15.682.979,98 |
| 123.793,99 | 135.592,99 | 138.659,88 | 138.659,88 | 138.659,88 | 222.514,61 | 463.818,94 | 0,00 | 2.062.796,25 |
| 162.355,95 | 178.288,84 | 184.611,07 | 186.524,77 | 182.376,69 | 374.509,57 | 198.914,18 | 1.123,14 | 2.267.326,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.380.716,54 | 1.463.552,22 | 1.485.953,82 | 1.525.664,82 | 1.510.504,20 | 2.407.596,37 | 2.771.837,18 | 167.219,39 | 20.013.102,45 |
INCISO II - Outras
| Alínea | Descrição das Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | |
| a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 61,13 | 103,46 | 103,46 | 103,46 | 103,46 | |
| b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 119.697,98 | 56.040,22 | 56.491,55 | 55.514,56 | 59.326,81 | |
| c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 11.753,08 | 10.227,12 | 9.822,36 | 9.074,54 | 8.766,10 | |
| d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e | ||||||
| odontológica | 42.390,00 | 50.320,09 | 50.161,96 | 0,00 | 100.610,30 | ||
| e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 602,50 | 4.216,86 | 5.844,52 | 16.565,56 | 7.164,27 | |
| f | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | 468,01 | 2.218,29 | 8.717,63 | 4.844,87 | |
| g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| h | Aluguel de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| i | Serviços de água e esgoto | 878,93 | 2.084,99 | 1.228,54 | 4.233,17 | 2.378,61 | |
| j | Serviços de energia elétrica | 0,00 | 30.517,53 | 37.050,71 | 30.998,29 | 31.808,58 | |
| k | Serviços de telecomunicações | 0,00 | 2.943,82 | 6.357,48 | 7.353,58 | 11.600,08 | |
| l | Serviços de comunicação em geral | 0,00 | 2.678,10 | 9.241,40 | 11.884,65 | 7.356,80 | |
| Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, | |||||||
| m | locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia | |||||||
| n | Serviços de limpeza e conservação | 0,00 | 17.879,50 | 17.879,50 | 17.879,50 | 17.879,50 | |
| o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 59.760,00 | 29.880,00 | |
| p | Serviço de publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o | ||||||
| apropriado nas alíneas "n" e "o". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| s | Aquisição de material de expediente | 0,00 | 500,40 | 4.046,40 | 3.710,93 | 7.699,25 | |
| t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.630,90 | 5.155,08 | |
| u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 1.673,02 | 1.684,71 | 2.335,28 | 3.270,03 | |
| w | Aquisição de gêneros alimentícios | 120,00 | 284,00 | 727,50 | 107,00 | 2.885,50 | |
| x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas | ||||||
| alíneas "s" a "w". | 260,54 | 3.152,70 | 6.209,11 | 5.447,32 | 7.455,28 | ||
| y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z | Demais despesas de custeio | 4.114,86 | 14.283,21 | 26.664,17 | 26.204,84 | 22.794,69 | |
| Total | 209.759,02 | 199.473,03 | 265.611,66 | 261.521,21 | 330.979,21 | ||
Despesas de Custeio
Meses
| Despesas Insc. Em | ||||||||
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a Pagar não | Total |
| Processados | ||||||||
| 103,46 | 103,46 | 103,46 | 128,06 | 116,66 | 116,66 | 116,66 | 931,61 | 2.195,00 |
| 57.025,94 | 70.086,87 | 65.913,68 | 67.831,11 | 66.026,46 | 86.797,31 | -8.397,45 | 9.264,92 | 761.619,96 |
| 10.123,82 | 10.234,61 | 13.369,16 | 11.344,00 | 13.463,35 | 14.128,25 | 14.547,41 | 2.434,20 | 139.288,00 |
| 50.293,02 | 54.743,21 | 60.471,54 | 0,00 | 121.532,71 | 64.969,53 | 35.862,64 | 0,00 | 631.355,00 |
| 11.555,89 | 19.787,70 | 10.107,10 | 9.787,97 | 41.664,51 | 24.357,36 | 16.921,29 | 0,00 | 168.575,53 |
| 4.624,31 | 2.503,02 | 5.857,72 | 5.890,05 | 1.434,70 | 18.895,16 | 19.505,70 | 7.749,61 | 82.709,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.683,31 | 2.593,89 | 1.110,12 | 2.898,20 | 2.709,84 | 2.460,54 | 4.782,74 | 1.437,50 | 31.480,38 |
| 34.165,89 | 32.272,71 | 32.705,53 | 31.790,74 | 39.221,93 | 35.518,53 | 36.834,23 | 47.115,33 | 420.000,00 |
| 5.897,94 | 10.550,80 | 8.415,14 | 6.290,72 | 6.407,84 | 5.119,43 | 5.763,08 | 28.646,86 | 105.346,77 |
| 9.047,94 | 6.785,44 | 4.740,56 | 5.831,94 | 5.235,78 | 6.596,56 | 2.045,60 | 27.788,27 | 99.233,04 |
| 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 17.879,50 | 17.879,50 | 17.879,50 | 17.879,50 | 18.244,75 | 19.444,92 | 19.444,92 | 19.444,90 | 219.615,49 |
| 0,00 | 29.880,00 | 59.760,00 | 0,00 | 59.760,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 0,00 | 358.560,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.164,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 4.136,00 | 2.870,00 | 20.340,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 | 321,00 | 8.102,25 | 45.384,00 | 1.420,00 | 74.777,25 |
| 277,00 | 2.314,67 | 13.615,70 | 2.160,40 | 6.932,00 | 3.365,80 | 0,00 | 6.971,68 | 51.594,23 |
| 2.724,85 | 4.099,80 | 5.922,68 | 5.350,90 | 0,00 | 2.186,00 | 12.452,79 | 24.204,64 | 65.827,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.905,94 | 3.519,95 | 4.161,33 | 5.219,68 | 4.330,63 | 5.311,33 | 7.028,09 | 14.194,93 | 55.634,92 |
| 98,48 | 1.647,00 | 2.805,80 | 4.882,00 | 885,00 | 2.238,40 | 6.155,10 | 3.223,00 | 26.058,78 |
| 12.542,34 | 13.085,31 | 19.767,65 | 8.253,05 | 6.466,38 | 437,10 | 8.856,58 | 51.665,03 | 143.598,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.619,97 | 63.248,68 | 20.191,19 | 31.209,57 | 54.164,83 | 13.190,33 | 48.097,66 | 62.725,87 | 419.509,87 |
| 254.569,60 | 345.336,62 | 353.821,86 | 239.687,89 | 452.308,37 | 346.505,46 | 309.417,04 | 312.088,35 | 3.881.079,32 |
INCISO III - Despes
| Alínea | Descrição das Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
| a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 549,98 | 5.796,60 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.549,98 | 5.796,60 | |
sas com Investimentos
Meses
| Despesas Insc. Em | ||||||||
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a Pagar não | Total |
| Processados | ||||||||
| 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.643,99 | 9.988,80 | 850.839,98 | 944.256,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.812,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.848,30 | 44.848,30 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.951,84 | 8.035,85 | 27.018,79 | 93.578,03 | 1.734,24 | 8.630,00 | 3.484,90 | 18.428,77 | 183.609,00 |
| 15.951,84 | 8.819,85 | 27.018,79 | 151.390,83 | 1.734,24 | 89.273,99 | 13.473,70 | 914.117,05 | 1.230.526,87 |
INCISO IV - Despesas com Inver
| Alínea | Descrição das Despesas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai |
| a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | Outras Inversões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
sões Financeiras
Meses
| Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-re
| Alínea | Descrição das Despesas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai |
| a | Pessoal e encargos | 2.086.488,31 | 1.392.064,96 | 1.325.074,37 | 1.324.952,10 | 1.350.107,70 |
| b | Custeio | 324.871,17 | 435.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 563.282,10 |
| c | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.411.359,48 | 1.827.064,96 | 1.640.074,37 | 1.639.952,10 | 1.913.389,80 | |
passes recebidos, destianados ao pagamento de:
Meses
| Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| 1.382.943,24 | 1.463.273,39 | 1.487.020,75 | 1.524.597,89 | 1.511.257,00 | 2.418.232,06 | 2.773.985,25 | 20.039.997,02 |
| 621.000,00 | 280.791,00 | 250.000,00 | 335.000,00 | 575.000,00 | 453.500,00 | 374.000,00 | 4.842.444,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.003.943,24 | 1.744.064,39 | 1.737.020,75 | 1.859.597,89 | 2.086.257,00 | 2.871.732,06 | 3.147.985,25 | 24.882.441,29 |
| INCISO V - Receitas | ||||||||
| Meses | ||||||||
| Alínea | Descrição das Receitas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
| a | Recursos a título de custas | |||||||
| judiciais | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b | Recursos a título de taxas | |||||||
| judiciárias | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c | Recursos a título de serviços | |||||||
| extrajudiciários | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d | Demais recursos conforme | |||||||
| previsão em leis específicas | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
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